Bitcoin прогноз цены

После относительно короткого периода затишья биткоин снова привлекает внимание инвесторов, что обусловлено появлением сигналов, намекающих на восстановления цены. Это происходит после того, как стоимость первой криптовалюты рухнула с $67,000 до ~$56,000, что подорвало уверенность криптосообщества, хотя многие аналитики сохраняли оптимизм. Ниже мы рассказываем о пяти основных причинах, по которым восстановление цены BTC неизбежно.

1. Накопление китами на фоне падения цены

Последние данные от генерального директора CryptoQuant Ки Юнг Чжу о деятельности китов биткоина подчеркивают важный аспект рыночного настроения. Эксперт сообщил о накоплении за сутки 47,000 BTC стоимостью более $3 млрд, что является мощным сигналом уверенности от институциональных инвесторов. Чжу назвал это событие началом «новой эры».

Таким образом, разворот цены биткоина может стать вопросом ближайшего будущего. В то же время данные Into The Block указывают на то, что большинство новых китов вошли на рынок, когда стоимость BTC держалась на уровне $58,000. Кроме того, аналитики указали на возможность давления на продажу, когда монета достигнет показателя в $62,000, подчеркивая риски несмотря на признаки восстановления.

2. Оптимистичный рынок опционов

Отчеты профессиональных трейдеров опционов из Greeks Live рассказали о серии значительных блок-сделок на колл-опционы, сигнализирующих об оптимизме участников рынка. В посте в X Greeks Live написали: «Только за последние 6 часов рынок опционов выглядит очень БЫЧЬИМ, с серией супер блок-сделок на колл-опционы, которые давно не наблюдались!»

Рынок биткоин-опционов фиксировал значительный рост бычьего тренда, подкрепленного серией крупных блок-сделок на колл-опционы — явление, которого было редкостью в последнее время. Среди заметных транзакций эксперты выделяют два огромных колл-опциона на 65,000 с датами истечения в сентябре и декабре. Каждый контракт был оценен в 93 BTC, примерно $3.35 млн.

Несмотря на значительные инвестиции, открытые позиции сократились, что указывает на ситуацию, при которой предыдущий держатель закрыл свою позицию, позволяя войти новому киту. Еще одно заметное движение — реализация стратегии «call ratio spread» в сентябре. Эта стратегия включает покупку одного контракта колл-опциона на 60,000 при одновременной продаже двух контрактов колл-опциона на 90,000.

Общие инвестиции в эту позицию составили 45 BTC, что эквивалентно $2.7 млн. Команда Greeks Live предполагает, что инвесторы используют текущую низкую подразумеваемую волатильность (IV) и рыночный откат для стратегического позиционирования. Кроме того, с учетом низкого уровня тета, меры временной деградации, существует потенциал для дальнейшего бычьего движения на рынке.

3. Устойчивый интерес к фьючерсам на биткоин

Несмотря на недавние колебания цен и рыночную турбулентность, открытый интерес к фьючерсам на биткоин остается стабильным. Согласно данным Coinglass, открытый интерес составляет впечатляющие $27.94 млрд. Рынки фьючерсов служат важными каналами для открытия цен и управления рисками.

Таким образом, устойчивый интерес к BTC-фьючерсам подчеркивает постоянный аппетит как институциональных, так и розничных трейдеров к использованию будущих движений цен. Высокий уровень открытого интереса свидетельствует о широкой вере в долгосрочную жизнеспособность актива и потенциал для роста, обеспечивая дальнейшую поддержку подтвержденного восстановления. Однако ранее, когда цена биткоина достигла пика в $73,800, открытый интерес превысил $38 млрд.

4. Прогнозы экспертов по цене биткоина

В публикации в X криптоаналитик Captain Faibik отметил, что BTC в настоящее время отскакивает, но все еще движется внутри нисходящего клина. Таким образом, аналитик подчеркнул необходимость преодоления уровня сопротивления в $61,000 для подтверждения прорыва. Кроме того, он заявил, что такой прорыв может поднять стоимость биткоина к новому историческому максимуму в $78,000.

Кроме того, аналитик Михаэль ван де Поппе выразил осторожный оптимизм, признавая потенциал для повторного тестирования минимумов, подчеркивая положительный импульс. Свой анализ эксперт закончил на позитивной ноте, заявив: «Впереди хорошие времена».

5. Остывание экономических показателей

Актуальные экономические данные, включая индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI), предоставляют информацию о широких тенденциях. Хотя PMI оказался немного ниже ожиданий рынка, указывая на незначительное замедление в производственной деятельности (49.2% против ожидаемых 49.9%), он все же сигнализирует об общем экономическом расширении.

Кроме того, горячий рынок труда, как это видно из стабильного количества вакансий в размере 8.5 миллионов в марте, поддерживает оптимизм относительно устойчивости экономики. Однако опасения по поводу потенциальных задержек в планах Федеральной резервной системы по снижению ставок подчеркивают тонкий баланс между экономическим восстановлением и монетарной политикой.

Тем временем в BlackRock прогнозируют повышение интереса к биткоин-ETF.

Глава отдела цифровых активов крупнейшей финансовой компании BlackRock Роберт Митчник выразил уверенность в том, что рынок спотовых биткоин-фондов накроет вторая волна заинтересованности среди инвесторов. Очередной всплеск активности прогнозируется в ближайшие несколько месяцев.

Митчник отметил, что в указанный период список инвесторов, торгующих паями спотовых BTC-ETF, будет расширен за счет новых категорий. В частности, речь идет о государственном суверенном и пенсионном фондах, которые на сегодняшний день ведут активные переговоры с BlackRock, проявляя повышенный интерес к биткоин-фондам.

Такое заявление один из ведущих руководителей корпорации сделал на фоне не самых обнадеживающих данных по спотовым ETF. В частности, днями ранее аналитики Farside отчитались о колоссальном суточном оттоке средств из всех девяти фондов, запущенных в США, при этом сама тенденция, характеризуемая потерями, сохраняет актуальность на недельном отрезке.

Недавно инвестиционная компания BlackRock расширила число партнеров фонда Bitcoin Trust, добавив пять новых участников, в то время как решение по спотовым ETF на эфир уже было отложено SEC несколько раз. На фоне пассивности американского регулятора аналитики заявили, что одобрение запуска Ethereum-ETF могут перенести на следующий год.

Читайте также: Что случилось после халвинга биткоина: когда подорожают альткоины?

Инвесторы анализируют колебания цен биткоина, чтобы получить представление о динамике ликвидности, влияющей на другие активы. Недавние сигналы от Федеральной резервной системы о продолжении высоких процентных ставок оказали давление на первую криптовалюту на фоне роста доходности казначейских облигаций и укрепления доллара.

Резкое снижение стоимости BTC на этой неделе привлекло внимание мировых инвесторов, которые обычно рассматривают изменения в ценах как предвестник того, что произойдет на мировом рынке. На момент написания биткоин торгуется со снижением на 4,5% — в пределах $57,453 и рыночной капитализацией $1.13 трлн.

На недельном графике цена биткоина продолжила свое падение, достигнув двузначных значений, и инвесторы ожидают дальнейшего снижения вплоть до $50,000. Апреля подразумевал падение цены BTC на 16%, что стало худшим показателем с момента коллапса FTX в ноябре 2022 года.

Некоторые инвесторы внимательно следят за движениями биткоина, чтобы оценить изменения в динамике ликвидности, которые могут повлиять на другие активы. Недавно цена главного криптоактива рухнула на фоне сигналов от Федерального комитета по открытым рынкам (ФКОР), указывающих на то, что процентные ставки останутся на повышенном уровне в течение продолжительного периода. Эта позиция привела к ужесточению финансовых условий за счет роста доходности казначейских облигаций и укрепления доллара.

На последнем заседании ФКОР решил сохранить процентные ставки в США на текущем уровне — 5.25% до 5.50% — который не менялся с июля 2023 года. Снижение же ставок 1 мая, убеждены многие аналитики, могло бы поднять оценки рынка акций и, соответственно, криптовалют.

Однако Джером Пауэлл указал, что Федеральная резервная система намерена сохранять ставки стабильными до тех пор, пока инфляция не снизится до целевого уровня в 2%. В записке для инвесторов главный инвестиционный директор ByteTree Asset Management Чарли Моррис написал:

«Биткоин — это наша любимая канарейка в шахте. Он предупреждает о предстоящих проблемах на финансовых рынках, но мы уверены, что он в какой-то момент восстановится. Недавнее укрепление доллара США может сигнализировать о предстоящем ужесточении рынка».

Недавно в криптосообществе высказались о тюремном сроке CZ.

Чистый отток средств из спотовых биткоин ETF в среду составил $563.7 млн. Такие данные приводят в Farside.

Принадлежащий компании BlackRock фонд IBIT зафиксировал первые инвестиционные потери с момента своего запуска. Речь идет об оттоке на сумму $37 млн.

Наибольший отток — $191 млн — фиксирует фонд FBTC от Fidelity, который переплюнул по этим показателям ETF GBTC от Grayscale: из второго вывели $167 млн. Впервые за один день все девять спотовых биткоин-ETF в США демонстрируют чистый отток средств.

В среду спотовые биржевые биткоин-фонды пережили одно из самых больших падений в цене по сравнению с базовыми активами. Снижение среди некоторых ведущих ETF, таких как IBIT от BlackRock, в моменте достигло около 1.8%.

Аналитик Bloomberg Джеймс Сейффарт, специализирующийся на биржевых фондах, отметил, что на самом деле было бы еще тревожнее, если бы снижение цены коснулось только одного фонда.

«Это не самый лучший сигнал. Это несколько нетипично, учитывая, что обычно мы наблюдаем рост или падение в диапазоне от -1% до +1%, нынешние показатели значительно отдалились от нормы. Но это не беспрецедентный случай».

Президент Bitwise Тедди Фусаро прокомментировал недавние колебания рынка, отметив, что такие расхождения вполне возможны в периоды высокой рыночной турбулентности. Он упомянул, что эти явления обычно кратковременны и часто происходят в последние моменты торгов.

Фусаро подчеркнул, что ранее в течение суток все ETF торговались близко к их расчетной чистой стоимости активов (NAV). Он также заявил, что незначительные премии или уценки вполне ожидаемы в зависимости от рыночных условий и баланса покупательной и продаваемой активности.

На фоне происходящего аналитики считают, что биткоин может упасть до $50 тысяч.

Сенатор Синтия Ламмис выступила с публичной критикой в адрес Министерства юстиции США за его трактовку правил, касающихся некастодиальных криптокошельков, заявляя о юридическом произволе и угрозах для прав собственности в сфере цифровых активов.

Ламмис указала на несоответствие в подходе ведомства к данному вопросу с учетом рекомендаций Министерства финансов, считавшего программные кошельки инструментом для осуществления денежных переводов.

Возражения сенатора вызваны предъявлением уголовных обвинений разработчикам, связанным с миксером Samourai Wallet и платформой Tornado Cash.

В качестве доводов Ламмис напоминает о рисках для базовых прав собственности, которые являются «сущностью американских ценностей».

Реакция биткоин-сообщества и юридических экспертов

Позиция Министерства юстиции вызвала острую реакцию не только политиков вроде Ламмис, но и некоторых представителей криптовалютного сообщества. По мнению группы Coin Center, занимающейся защитой интересов в области цифровых валют и блокчейн-технологий, позиция ведомства является чрезмерной.

Питер Ван Валкенбург, директор по исследованиям Coin Center, выразил опасения, что такая трактовка может подразумевать, что «каждый криптовалютный кошелек и смарт-контракт выполняет функции финансовых транзакций», что, по его мнению, значительно расширяет определение денежных переводов.

В Coin Center также начали бороться с подобными правовыми толкованиями, выступив в роли «адвоката общественных интересов» в поддержку Романа Шторма, разработчика Tornado Cash, утверждая, что публикация кода должна защищаться первой поправкой и ссылаясь на принцип свободы слова.

Тем временем Сенат США обвиняет Tether в помощи России.